Assetmax und KI: Anbindung und Datenfluss

Für viele unabhängige Vermögensverwalter ist Assetmax (AMX) das massgebende System für Positionen, Transaktionen, Mandate und Kundenstammdaten. Eine KI, die neben diesem System arbeitet, arbeitet mit Kopien, die veralten. Unplex arbeitet deshalb direkt auf den Daten in Assetmax. Diese Seite beschreibt die Funktionsweise der Anbindung, den Datenfluss und was in Assetmax verbleibt.

Unplex arbeitet auf den Daten in Assetmax, nicht auf Kopien

Über eine authentifizierte Schnittstelle liest Unplex Portfoliodaten, Mandatsstruktur, Kundendossier, Aktivitäten und Compliance-Felder und schreibt dort zurück, wo es sinnvoll ist, etwa eine Aktivität nach einem Kundengespräch. Typische Eingaben für einen Ablauf sind Positionen und Bewertungen, Transaktionen, Performance, Mandatsprofil und Anlagerestriktionen, Kundenstammdaten und Notizen. Die Daten werden weder kopiert noch in eine zweite Datenbank übertragen. Assetmax bleibt die einzige gültige Quelle.

Das ist für die Nachvollziehbarkeit entscheidend. Eine Zahl in einem Kundenbrief ist nur so verlässlich wie der Datensatz, aus dem sie stammt. Liest der Entwurf direkt aus Assetmax, kann der Kundenberater den Quelldatensatz aus dem Brief heraus öffnen und prüfen, statt einen Export mit einem Ausdruck zu vergleichen.

Auf dieser Grundlage erstellt Unplex Gesprächsdossiers, Quartalsbriefe und periodische KYC-Reviews aus aktuellen Zahlen.

Die Daten fliessen in drei kontrollierten Schritten

1. Lesen. Ein Agent ruft die Daten ab, die eine Aufgabe braucht, innerhalb der Zugriffsrechte, die Sie festlegen. Im Anonymiser gilt Assetmax als vertrauenswürdiges Tool und erhält die echten Kennungen, weil es sie bereits hält.
2. Verarbeiten. Bevor Daten in den weiteren Arbeitskontext gelangen, werden sie wieder pseudonymisiert. Echte Kennungen erreichen keine Systeme, die sie nicht brauchen. Jede Zahl im Ergebnis behält ihren Verweis auf den Datensatz in Assetmax.
3. Freigeben. Kundenwirksame Ergebnisse wie Briefe oder Review-Notizen gehen erst hinaus, wenn eine verantwortliche Person sie freigegeben hat. Jeder Schritt wird protokolliert.

Assetmax bleibt das führende System

Portfolioverwaltung, Auftragsabwicklung, Depotbankdaten und das offizielle Kundenreporting bleiben in Assetmax. Unplex führt keine Transaktionen aus und ersetzt das PMS nicht. Es übernimmt die Dokumentationsarbeit rund um das Portfolio. Das Haus legt fest, welche Mandate, Felder und Aktivitäten ein Ablauf lesen darf und welche Ergebnisse zurückgeschrieben werden.

Gebaut von den Gründern von Assetmax

Assetmax gehört seit 2022 zu Infront. Für Kunden von AMX und Infront PM bietet Infront die Unplex-Plattform als Infront Workspace an. Massimo Ferrari, Mitgründer von Unplex, hat Assetmax mitgegründet und über viele Jahre geführt.

Die meisten Häuser beginnen mit zwei Anwendungsfällen

Die meisten Häuser beginnen mit einer begrenzten Zahl von Mandaten und zwei Anwendungsfällen, etwa Gesprächsdossiers und Quartalsbriefen, prüfen die Ergebnisse gegen den bestehenden Prozess und bauen dann aus. Ein Pilot läuft meist während eines Berichtszyklus parallel zum bestehenden Prozess, sodass das Team die Entwürfe mit dem vergleichen kann, was es selbst geschrieben hätte. Vorlagen, Hausstil und Freigabeschritte werden vor dem ersten Durchlauf eingerichtet.

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